Pay bietet Ihnen die Möglichkeit, Transaktionen mit dem Buchhaltungsexport nach DATEV zu exportieren. Beim Export nach DATEV werden sowohl die Belege (falls vorhanden) als auch die Kreditkartentransaktionen inkl. Vorkontierung (z.B. Sachkonten, Lieferanten/Händler, Mehrwertsteuersätze ...) mit DATEV synchronisiert.
Um DATEV freizuschalten zu lassen, kontaktieren Sie bitte uns bitte direkt. Sobald DATEV freigeschaltet ist, werden wir Sie darüber informieren. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit in der Webapp unter Einstellungen - Integrationen zu überprüfen, ob DATEV für Ihre Organisation freigeschaltet ist.
Export Möglichkeiten
Pay bietet drei verschieden Möglichkeiten, Daten von Pay an DATEV zu übermitteln:
- DATEV CSV File (inkl. Archiv mit Belegdateien) downloaden und in DATEV Rechnungswesen importieren.
- DATEV XML File downloaden und via DATEV Rechnungswesen an DATEV Unternehmen Online (DUO) übermitteln
- DATEV Schnittstelle via DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 an DATEV Unternehmen Online (DUO)
Aktuell stellen wir per Default die Verbindung via Schnittstelle ein. Sollten Sie den File Download (XML, CSV) bevorzugen, geben Sie uns gerne Bescheid.
Voraussetzung zur Einrichtung der DATEV Schnittstelle
Die DATEV Schnittstelle kann zur Zeit nur über eine kreditorische Buchung genutzt werden
Bevor Sie Transaktionsdaten von Pay zu DATEV Unternehmen Online (DUO) via Schnittstelle übermitteln können, müssen einige Voraussetzungen in DATEV und Pay erfüllt werden:
1.
Überprüfen Sie ob der DATEV Mandant korrekt eingestellt ist.
2.
Stellen Sie sicher, dass in DUO, auf der Startseite Belege, die Bearbeitungsform auf "erweitert" eingestellt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, bitten Sie bitte Ihren Steuerberater die Bearbeitungsform unter Einstellungen - Bearbeitungsform - Bearbeitungsform auf "erweitert" umzustellen.
3.
Kontrollieren Sie ob das in DATEV eingestellte Wirtschaftsjahr dem aktuellen Wirtschaftsjahr entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, kontaktieren Sie bitte ihren Steuerberater.
4.
Lassen Sie DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 von Ihrem Steuerberater aktiveren:
- auf den entsprechenden Mandaten, sprich ihre Organisation
- auf den entsprechenden Nutzer, welche die Einrichtung der Schnittstelle vornimmt
5.
Legen Sie in Pay unter Einstellungen - Buchhaltung - Allgemein - nach unten scrollen die allgemeinen Konten an:
- Pay Kreditkartenkonto: Nummer des Zahlungskontos über welches in DATEV alle Kreditkartenzahlungen verbucht werden sollen
- Standardlieferantenkonto: Nummer des Sammelkreditorenkonto, welches für die kreditorische Verbuchung von Kreditkartenzahlungen verwendet werden soll
6.
Geldtransitkonto: Nummer eines weiteren Zahlungskontos, gegen welches die Abrechnungszahlungen (Lastschriften) oder Top-up Zahlungen von Pay ausgebucht wird.
Abrechnungs - bzw. Top-Up Zahlungen können momentan nicht per Schnittstelle zu DATEV übermittelt werden. Diese Zahlungen können Sie in der Pay App unter Abrechnungen - Herunterladen als DATEV XML oder DATEV CSV herunterladen und in DATEV hochladen.
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